تالار تخصصی حسابداری

با سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز :
درشرکتی به علت مغایرت حساب بانک و حساب دفتر مجبور شدم کل ورودی و خروجی های بانک را در جاری شرکا ثبت کنم ،لطفا راهنمایی کنید برای جلوگیری از ثبتهای زیاد در دفتر روزنامه ، چگونه میتوانم برای هر ماه یک سند بزنم  ؟
بهتر بگویم طریقه کار به چه صورت است ؟

  باسلام
شما در یک صورت میتونید هر ماه یک سند بزنید که دارای نرم افزار مالی تایید شده و پلمپ شده توسط دارایی باشین.

اولا سلام
دوما منظورتون از اینکه حساب بانک و دفتر نمیخونه چیه؟ اگه من درست متوجه شده باشم چرا از صورت مغایرات بانکی استفاده نکردید تا مغایرت رو بیابید و بعد در صورت عدم امکان از جاری استفاده کنید؟
سوما شما تنها در صورتی که دارای نرم افزار مورد تایید دارایی باشید اجازه دارید از سند ماهیانه یا باصطلاح سیزده تایی استفاده کنید و اون هم به این ترتیب که سند افتتاحیه در سند برج چهار ترکیب میشه ، از بابت هر ماه یک سند زده میشه و سند سیزدهم هم سند اختتامیه خواهد بود که باید از سر فصل سند اختتامیه و افتتاحیه در ابتدای سال بعد استفاده کنید
بهر حال برای تان پیروزی و سربلندی آرزو میکنم

با سلام و عرض ادب خدمت شما
این شرکت یک حساب بانکی داره که تمام برداشتها و واریزهای غیر تجاری رو با این حساب انجام میده و هیچکدوم از پرداخت ها بایت هزینه هاش بواسطه ی چک نبوده ، این بود که اومدم و از جاری شرکا استفاده کردم و تمام گردش حساب بانک رو به حساب جاری شرکا زدم ، چه بدهکار و چه بستانکار ، به این خاطر ثبت های زیادی خرده ، میخواستم اگه بشه  ماهیانه ثبت بزنم که فرمودین نمیشه ، آیا امکانش هست که روزانه یا هفتگی یه ثبت در دفاتر بزنم یا خیر ؟
2- بعد از آوردن گردش حساب بانک به جاری شرکا ، برا بستن حسابها با نرم افزار رافع سیستم پیام خطایی به این مضمون میده ( سرفصل کل 312- پیش دریافتها ، در سند 20 ، مانده بدهکار میشود) آیا طریقه ی رفع این خطا رو میدونین ؟
البته باید بگم ثبت زیر زده شده
بانک **
         پ دریافت پیمان **
بابت واریز پیش دریافت پیمان
پیش دریافت پیمان    **
سایر کسورات          **
حسابهای دریافتنی   **

              صورت وضعیت تایید شده  **
              مالیات برارزش افزوده       **
بابت ثبت صورت وضعیت تایید شده ( سند 20)
این سند رو پیغام خطا میده علت چی میتونه باشه ؟
با تشکر از شما خواهشا راهنمایی کنید

سلام سینا جان
خسته نباشی
حساب پیش دریافت همونطور که میدونی یک بدهی محسوب میشه و معولا نرم افزار ها درست مثل حسابرسا به خلاف ماهیت شدن یک حساب حساس هستند و وقتی یک حساب با ماهیت بستانکار بدهکار میشه آلارم میده
اونطور که من فهمیدم شما دارید از روی مدارکی که وجود نداره دفاتر تهیه میکنید و اینم کار بسیار سختیه
راجب گردش بانک، من در چنین حالت هایی که مستنداتی وجود نداره خودم رو مجاب میدونم که از بابت هر دریافت و پرداخت یا باصطلاح بدهکار و بستانکار شدن بانک یک سند بزنم ولی زدن سند ترکیبی روزانه هیچ منعی نداره یعنی ما طبق آیین نامه تحریر دفاتر میتونیم از آرتیکل ترکیبی روزانه استفاده کنیم ولی هفتگی نه نمی تونید چون شما باید مراودات رو روزانه ثبت کنید مگر نرم افزار داشته باشید که اعلام کرده باشید
دلیل ارور اون سندم راستش نمی دونم چون هم با رافع کار نکردم هم اینکه ریز کار شما رو بی اطلاعم
بهر حال اینا چیزاییه که من فکر میکنم
براتون پیروزی و سربلندی و تندرستی ارزو میکنم
شاد باشید

لطف فرمودین :
از راهنمایی شما دوست گرانقدر ممنونم 
امیدوارم در سایه پروردگار روزگار شادی داشته باشین

درود دوباره
راستش برادر حساب جاری شرکا در شرکت های سهامی خاص حساسیت بالایی رو برای ممیزین مالیاتی داره همینطور برای حسابرسان شرکت چون جاری شرکا کنترل خاصی روش وجود نداره و به همین دلیل پرداخت و دیافت از محل فعالیت های عملیاتی و اصلی شرکت نبایست حتی الامکان به جاری شرکا بسته بشه به نظر من بازم تکرار میکنم بهتره به عنوان بدهی ثبت کنی چون دراینصورت میتونی کنترل کنی که چقدر به طرف حسابت بدهکاری ولی وقتی به جاری بستی عملا نشونه ای از عدم صحت حسابهات داره.
بازم تاکید میکنم چون شما دارید برای شرکتی که هیچ مدارک و مستنداتی نداره حسابداری میکنید بهتره تا جای ممکن سندهای نزدیک به واقعیت صادر کنید
باز هم بهتره از دوستان گل دیگه و اساتید تالار نظر بخواهید من فقط در حد دانسته های خودم عرض کردم
درود به شما و همه حسابداران پرتلاش ایران