تالار تخصصی حسابداری

سلام.
شرکتی درحال عوض کردن برنامه حسابداری خود می باشد و با تهیه تراز آزمایشی مانده حسابهای خود را از برنامه قبل به برنامه جدید انتقال میدهد، اسناد دریافتنی (چک ها) که بیش از 1000 چک است و از مشتریان خود دریافت کرده است و تاریخ سررسید وصول آن برای ماه های آینده است را به حساب آنهای برده است. سوال بنده اینجاست که اکنون این چک ها را به چه طریقی باید ثبت کرد در برنامه جدید، چون اگر دوباره بخواهیم وارد کنیم و به حساب اشخاص ببریم، مانده حساب اشخاص بهم میخورد و اگر بخواهیم به حساب سرمایه ببریم نیز هنگام برگشت خوردن آن چک موجب برهم خوردن سرمایه می شود و نیز روی آن شخص که چک را از وی دریافت کرده ایم تاثیر گذار نیست و او را بدهکار نمیکند.
در ضمن فایل بک آپ برنامه قبل قابل بارگذاری و تبدیل به فایل بازگردانی در برنامه جدید نیست.

Linkback: https://irmeta.com/meta/b277/t18607/

سلام.
شرکتی درحال عوض کردن برنامه حسابداری خود می باشد و با تهیه تراز آزمایشی مانده حسابهای خود را از برنامه قبل به برنامه جدید انتقال میدهد، اسناد دریافتنی (چک ها) که بیش از 1000 چک است و از مشتریان خود دریافت کرده است و تاریخ سررسید وصول آن برای ماه های آینده است را به حساب آنهای برده است. سوال بنده اینجاست که اکنون این چک ها را به چه طریقی باید ثبت کرد در برنامه جدید، چون اگر دوباره بخواهیم وارد کنیم و به حساب اشخاص ببریم، مانده حساب اشخاص بهم میخورد و اگر بخواهیم به حساب سرمایه ببریم نیز هنگام برگشت خوردن آن چک موجب برهم خوردن سرمایه می شود و نیز روی آن شخص که چک را از وی دریافت کرده ایم تاثیر گذار نیست و او را بدهکار نمیکند.
در ضمن فایل بک آپ برنامه قبل قابل بارگذاری و تبدیل به فایل بازگردانی در برنامه جدید نیست.

سلام
البته نرم افزارها برای چکهای سال قبل یک آپشن قرار میدهند . ولی اگر نرم افزار شما این امکان را ندارد  . یک سال مالی تعریف کن در آن سال مالی چکها (اسناد دریافتنی )   را دقیقا ثبت کن و اشخاص را  بستانکار کن . حالا سند افتتاحیه مورد نظر خودت را ثبت کن ولی بجای اسناد دریافتنی ، اشخاص را بدهکار کن و  حالا اگر تراز بگیری اشخاص معادل اسناد دریافتنی حذف شده و تراز شما دقیقا همان تراز افتتاحیه مورد نظر است . حالا  مانده حسابها را توسط سیستم به سال  بعد منتقل کن . در سال جدید سند افتتاحیه خواهی داشت و سیستم چکهای سال قبل را هم تشخیص خواهد داد . متشکرم

با سلام در شرکت ما نیز همین اتاق رخ داد و برنامه تحت داس را به برنامه تحت ویندوز ارتقا دادیم
در مورد چک ها دریافت یک قسمت به عنوان چک های اول دوره داشت و مجبور شدیم تمام چک ها به صورت دستی وارد این قسمت کنیم . جمع این چک مانده اسناد دریافتنی اول دوره را مشخص میکرد و تاثیری روی حساب افراد نداشت مگر در موقع برگشت خوردن یا عودت شدن.
با تشکر

سلام. تاثیری روی حساب افراد نداشت!! ، پس وقتی چک مثلا برگشت میخورد سیستم از کجا تشخیص میداد که این چک مربوط به چه شخصی هستش که اونو بدهکار کنه؟

سلام ممنون از توجهتون.
منظورتون اینه یه سال مالی سوری تعریف کنم؟ اینکه میگید "حالا سند افتتاحیه مورد نظر خودت را ثبت کن ولی بجای اسناد دریافتنی ، اشخاص را بدهکار کن" متوجه نشدم ینی چی؟
اینکه میگید حالا مانده حسابها رو توسط سیستم به سال بعد منتقل کن منظورتون اینه حسابهارو ببندم؟
ممنون میشم یک نمونه چک را به همراه ثبت هاش از ابتدا همونطور که گفتید انجام بدید بصورت ثبت سند دستی تا برای فهم بهتر ببینم آرتیکل هاش به چه نحو هستش

سلام
مثلا افتتاحیه سال 93 را داری . یک سال مالی 92 در نرم افزار جدیدی که میخواهی استفاده کنی درست کن .  اقداماتی که برای استفاده از نرم افزار لازم است انجام بده (معرفی حسابها و غیره ) . حالا شروع کن و به طور سیستمی (صدور اتوماتیک چک توسط سیستم )چکهای مربوط به اسناد دریافتنی در حساب اختتامیه را ثبت کن . همان هزار تا چکی که گفته ای . در پایان این کار اگر تراز بگیری :
اسناد دریافتنی     10000000                 حسابهای دریافتنی (مشتریان )     10000000
یعنی سیستم تمام چکهای دریافت شده از مشتریان را که در پایان سال 92 هنوز وصول نشده اند را می شناسد .
حالا فرض کن تراز اختتامیه 92 شما شامل این اقلام باشد :

نقد و بانک         2000000                                          حسابهای پرداختنی       1000000
اسناد دریافتنی   10000000                                       وام دریافتی                   20000000
موجودیها           90000000                                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     21000000                                                                           21000000

حالا یک سند دستی در سیستم   بزن اینطور:
نقد و بانک                              2000000           
حسابهای دریافتنی (مشتریان ) 10000000
موجودیها                              90000000

                                                            حسابهای پرداختنی   1000000
                                                            وام                         200000000

حالا اگر از سیستم تراز بگیری عین تراز  اختتامیه مورد نظر است و معادل اسناد در یافتنی هم سوابق چکها در سیستم وجود دارد و اگر توسط سیستم سال مال 93 ر    ا ایجاد و اطلاعات سال مالی 92 را شیفت کنی همه چیز آماده شروع سال مالی 93 خواهد بود . توجه کن چون اسناد دریافتنی قبلا ثبت شده برای جلوگیری از ثبت اضافه مشتریان ، مشریان را بدهکار میکنیم تا حذف شود .

موفق باشی

سلام
مثلا افتتاحیه سال 93 را داری . یک سال مالی 92 در نرم افزار جدیدی که میخواهی استفاده کنی درست کن .  اقداماتی که برای استفاده از نرم افزار لازم است انجام بده (معرفی حسابها و غیره ) . حالا شروع کن و به طور سیستمی (صدور اتوماتیک چک توسط سیستم )چکهای مربوط به اسناد دریافتنی در حساب اختتامیه را ثبت کن . همان هزار تا چکی که گفته ای . در پایان این کار اگر تراز بگیری :
اسناد دریافتنی     10000000                 حسابهای دریافتنی (مشتریان )     10000000
یعنی سیستم تمام چکهای دریافت شده از مشتریان را که در پایان سال 92 هنوز وصول نشده اند را می شناسد .
حالا فرض کن تراز اختتامیه 92 شما شامل این اقلام باشد :

نقد و بانک         2000000                                          حسابهای پرداختنی       1000000
اسناد دریافتنی   10000000                                       وام دریافتی                   20000000
موجودیها           90000000                                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     21000000                                                                           21000000

حالا یک سند دستی در سیستم   بزن اینطور:
نقد و بانک                              2000000           
حسابهای دریافتنی (مشتریان ) 10000000
موجودیها                              90000000

                                                            حسابهای پرداختنی   1000000
                                                            وام                         200000000

حالا اگر از سیستم تراز بگیری عین تراز  اختتامیه مورد نظر است و معادل اسناد در یافتنی هم سوابق چکها در سیستم وجود دارد و اگر توسط سیستم سال مال 93 ر    ا ایجاد و اطلاعات سال مالی 92 را شیفت کنی همه چیز آماده شروع سال مالی 93 خواهد بود . توجه کن چون اسناد دریافتنی قبلا ثبت شده برای جلوگیری از ثبت اضافه مشتریان ، مشریان را بدهکار میکنیم تا حذف شود .

موفق باشی

خیلی ممنون تقریبا متوجه شدم، البته یک مشکل دیگه هم دارم اونم اینکه خیلی از این چک ها رو به حساب خوابوندیم و به حساب در جریان وصول هستش برا اونا چیکار کنم؟

با سلام
در مورد اسناد در جریان وصول پس از ثبت اسناد دریافتنی ابتدای دوره ، به صورت دستی نیز اسناد را درجریان وصول ثبت کنید