تالار تخصصی حسابداری

باسلام به اهالی خوب متاممنون از راهنمایی های خوبتون
لطفاًمجدداًبنده رو راهنمایی کنید:
درضمن بررسی حسابهامتوجه شدیم که درسال 92 قبض تلفن همراه شرکت به مبلغ 1،737،000ریال بایدبه صورت اینترنتی ازدرگاه ملت پرداخت میشده که کاربرشرکت مبلغ 1،741،000ریالااشتباهاًازدرگاه پرداخت قبوض ملت کسر گردیده است (البته بانک ملت درسال گذشته باید مبلغ را به صورت دستی وارد میکردیم ولیکن ازامسال باوارد کردن شناسه قبض وشناسه پرداخت مبلغ قبض روئیت میشود ونیازی به واردکردن دستی نیست)یعنی 4000ریال اضافه پرداخت شده است ودرضمن کاربرهیچگونه رسیدپرداختی نیز ازسیستم دریافت نکرده است.لطفاًتوضیح دهید بااین تفاوت مبلغ بین قبض تلفن وگزارش پرداخت بانک چه ثبت اصلاحی باید زده شود که از نظر دارایی بامشکلی مواجه نشویم.

مبلغ قبض :1،737،000
مبلغ درگزارش ریزحساب بانکی:1،741،000

Linkback: https://irmeta.com/meta/b277/t17966/

باسلام به اهالی خوب متاممنون از راهنمایی های خوبتون
لطفاًمجدداًبنده رو راهنمایی کنید:
درضمن بررسی حسابهامتوجه شدیم که درسال 92 قبض تلفن همراه شرکت به مبلغ 1،737،000ریال بایدبه صورت اینترنتی ازدرگاه ملت پرداخت میشده که کاربرشرکت مبلغ 1،741،000ریالااشتباهاًازدرگاه پرداخت قبوض ملت کسر گردیده است (البته بانک ملت درسال گذشته باید مبلغ را به صورت دستی وارد میکردیم ولیکن ازامسال باوارد کردن شناسه قبض وشناسه پرداخت مبلغ قبض روئیت میشود ونیازی به واردکردن دستی نیست)یعنی 4000ریال اضافه پرداخت شده است ودرضمن کاربرهیچگونه رسیدپرداختی نیز ازسیستم دریافت نکرده است.لطفاًتوضیح دهید بااین تفاوت مبلغ بین قبض تلفن وگزارش پرداخت بانک چه ثبت اصلاحی باید زده شود که از نظر دارایی بامشکلی مواجه نشویم.

مبلغ قبض :1،737،000
مبلغ درگزارش ریزحساب بانکی:1،741،000

با سلام
اول اينكه 4000 ريال پولي نيست كه كسي به نوع ثبت شدنش توجه كنه ولي در كل دو نوع را حل داريم
1- من اطلاع دارم كه توي صورتحساب مي نويسه كه دقيقا مربوط به كدوم فيشه چون مبلغ پائينه با همون مبلغ بانك شما ثبت كن زيرش توضيح بده چون اون مبلغ بلاخره تو دوره بعد از حسابت كم مي شه ولي اگر فاصله زياد بود و مبلغ قابل توجه مجبوري پيش پرداخت بزني تو قبض بعدي ير به ير كني
2 - راه حل قهري و اينه كه بزني به حساب همون كارپرداز تا از حقوقش كم بشه تا از اين بي دقتي ها نكنه