تالار تخصصی حسابداری

      1392
   سود عملیاتی   1,283,574,320
   هزینه استهلاک   86,878,815
   کاهش (افزایش )موجودی مواد وکالا   488,816,010
   کاهش پیش پرداختها   769,276,419
   افزایش(کاهش) سایر حسابهای دریافتنی   23,760,000
   افزایش تسهیلات    1,340,719,098
   کاهش حسابهای پرداختنی تجاری   563,436,657
   کاهش سایر حسابهای پرداختنی   314,621,142
   جاری شرکاء   257,373,473
   سایر   58,306,782
      2,166,329,454


سلام این صورت تطبیق شرکت ماست؟ ولی تعدیلات سنواتی رو تاثیر ندادم.این سایر همون اختلاف هستش؟

سلام خانم شاهين نميخواين فايل اكسلتون رو بزارين تا همه بچه هاي تالار بررسيش كنن  مخصوصا فرموله اكسلشو
با تشكر

   
   
                                                            سال 1390
                                                                    ریال
حساب مالیات عملکرد 88                          (179,444,891)
بابت مالیات تکلیفی و حقوق و ارزش افزوده    (215,400,099)
بابت اصلاح پیش پرداختها                           (148,374,311)
   مانده تعدیلات سنواتی                                 (543,219,301)
   
   
   
   
   
   سال 1390
   ریال
سود عملياتي                                   37,845,875,856
هزينه استهلاك                               95,269,402
( افزايش )موجودي مواد وكالا                 (11,848,480,738)
(افزایش) سفارشات و پيش پرداختها   585,140,451
 ( افزايش ) حسابهاي دريافتني عملياتي    (18,081,654,797)
افزايش حسابهاي پرداختني  عملياتي    2,242,060,623
(کاهش )پيش دريافتهاي عملياتي             127,073,758
 تعدیلات سنواتی                                 (363,774,410)
   مانده صورت تطبیق                     10,601,510,145
در حالیکه مانده باید باشه 28،227،241 حالا نمیدونم کجاش ایراد داره..مانده تعدیلات انباشته با سودوزیان انباشته در سیستم می خواند و ترازنامه هم تراز است

فایل اکسل در خود سایت موجود است .. فایل خوبی هم هست

راستی آنوشا چند سال سابقه کار هستی؟

اگر شما جاری شرکا را در حساب دریافتنی بیارید پس در صورت تطبیق در اختلاف حساب دریافتنی داره خودش رو نشان می دهد و دوباره لحاظ کردن آن باعث دوباره آمدن مانده می شود مگر شما در حسبهای ترازنامه جدا آنرا بیارید که در صورت تطبیق جدا خودش رو نشان بدهد

خوب بستگی به مانده آن داره. در ضمن در ترازنامه در قسمت بدهی به صورت کاهنده نشونش دادم.

با سلام و احترام

سرکار خانم آنوشا شما وقتی که حساب جاری شرکا را در سایر حسابهای پرداختنی و  در صورت بدهکار بودن در سایر حسابهای دریافتنی طبقه بندی می فرمایید  افزایش و کاهش حسابهای دریافتنی و پرداختنی سود عملیاتی متاثر میکند و لذا بهترهست بصورت آیتم جداگانه در صورت تطبیق ذکر نگردد.

با تقدیم احترام مجدد