تالار تخصصی حسابداری

با سلام. مجدد.
مانده حساب اسناد پرداختنی که از ثبت اختتامیه سال 91 دارم مبلغ 14میلیون تومن هستش در حالی که وقتی چک هاییکه سال 91کشیده شدند اما به تاریخ سال 92 بودند مبلغشون بیشتر از 35 میلیون هستش.
 من برای پاس شدن چک ها این سند رو زدم :
اسنادپرداختنی  بدهکار
        بانک                بستانکار

نتیجه اینکه دوسه تا از حساب هام از جمله اسنادپرداختنی و حساب های پرداختنیم مانده بدهکار دارند. باید چیکارشون کنم؟

   

با سلام و تشکر. در واقع نظر شخصی من اینه که حسابدار سال گذشته بابت این چک هائیکه سررسیدشون در سال 92 بوده سندی نزده . در نتیجه الان که من میخوام سند نقد شدن چک رو بزنم . مانده حساب های پرداختنیم و اسناد پرداختنیم میشه چیزی در حدود 64میلیون میشه. نظر من اینکه خودم سند صدور چک رو بزنم که بابت چی بوده و مبلغش رو بتونم جزو دارایی در جریان ساخت خودمون بیارم.
با این حال اگه بخوام ببرم حساب های دریافتنی .توی شرحش چی بنویسم؟

نظر من :
دارایی در جریان تکمیل       645069000
              اسناد پرداختنی                  645069000
اسنادپرداختنی              645069000
             بانک                              645069000

راستش جز همین سند اختتامیه اطلاعات دیگه ای از سال گذشته در دسترسم نیست.
همونطوری که گفتم  کلا معلومه بابت این هستش که ما  چک هایی رو پاس کردیم که در سال یا سال های گذشته صادر شده بود.
یعنی چک رو سال 91 کشیدن و مثلا سند زدن:
دارایی در جریان ساخت
                  حساب های پرداختنی
حساب های پرداختنی
                اسناد پرداختنی


و امسال که چک پاس شده من باید سند بزنم:
اسناد پرداختنی
                   بانک
همونطوری که گفتم مانده ی اسناد پرداختنیمون بدهکار شده.
من نظرم اینه که چک هائیکه خودمون پاس کردیم  رو باید سندش رو خودم بزنم
یعنی اگه سند بزنم:
دارایی در جریان تکمیل
        اسناد پرداختنی
اسناد پرداختنی   
                 بانک
اونوقت مشکل حل میشه. ؟؟
به نظرتون بزنم :
حساب های دریافتنی
             اسناد پرداختنی
 یا  ثبت مورد نظر خودمو بزنم؟