تالار تخصصی حسابداری

باسلام به دوستان خوب حسابدار

من تونمایندگی یک شرکت خودروسازی کارمی کنم که  کارگارانتی خودروها رانیز انجام می دهیم به این صورت که  زمانی که ما تعمیرات ماشینی که درگارانتی شرکت است راانجام مید هیم به شرکت مادر فاکتور تعمیرات رامی فرستیم که آنها نیز درحسابهای خودشان این مبلغ رااز مبلغ بدهی شرکت کسر می کنند
منظورتان از این بدهی چیست.؟

 ابتدا ثبت اولیه زمانی که ما تعمیرات راانجام می دهیم وسپس ثبت دوم زمانی که شرکت مادر درحسابهای ما اعمال می کنند رابفرمایید چه ثبتی باید زده شود؟


ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید

د رهنگام انجام تعمیرات شما شرکت مادر را بدهکار میکنید(مانند ارسال یک صورتوضعیت پیمانکاری).
پس از تائید مبالغ حق الزحمه شما که ممکنه درصدی از صورتحساب باشه به حساب شما منظور میشه.؟
و با واریز مبلغ. حساب بدهکاری شرکت مادر صفر میشه.
البته بابت لوازمی که برای شما ارسال میشه و بر عهده شرکت مادر هست.شما حتما در انبار امانی ثبت کرده اید.و از این بابت به شرکت مادر بدهکارید.

باید عرض کنم که زمانی که ماازشرکت مادرجنس می خریم به صورت اعتباری است که مارابدهکار می کنند و بعد که پرداخت می کنیم بستانکار می شویم..
 من درحال حاضر چنین ثبتی رامی زنم و بدلیل اینکه به نظرمن مانده رادقیق نشان نمی دهد ثبت درستی نیست چون اول شرکت مادررابستانکار وبعد بدهکارمی کنم که دراین صورت تغییری درمانده حسابها ایجاد نمی کند درحالی که باید این مبلغ ازحساب بدهکاری ما کم شود
ثبت من اینه زمانی که گارانتی روانجام میدیم
هزینه گارانتی (بدهکار)
شرکت مادر(بستانکار)
زمانی که ازحساب ماکسر می گردد
شرکت مادر(بدهکار)
هزینه گارانتی (بستانکار)
به نظر من ثبت اول این باید باشد اگر اشتباه است لطفا" راهنمایی کنید
هزینه گارانتی(بدهکار)
درآمد حاصل ازارائه خدمات(بستانکار)
زمانی که ازحساب ماکسر می گردد
شرکت مادر(بدهکار
هزینه گارانتی (بستانکار
باتشکر ازراهنمایی شما

من متوجه رویه کاری شما نشدم.
اگرشما همه فعالیتتون گارانتی خودروساز برای خریدار هست.که ربطی به حسابهای هزینه شما نداره.
شما صرفا حق العمل خودتون رو از شرکت مادر میگیرید.
و در موقع ارسال صورت کارها شرکت مادر رو بدهکار میکنید(به میزان همه هزینه هائی که انجام داده اید+درصدخودتون طبق قرارداد.)
و هنگامی که شرکت مادر پول رو بحسابتون ریخت.تسویه میشه.
ثبتها بصورت کلی میشه :
هنگام ارسال صورت کارها
شرکت مادر             ****
بابت صورتهای ارسالی
         صورتهای ارسالی تائیدنشده(یا درراه.یا هرنام دیگه)********
شامل هزینه هائی که بعهده شرکت مادر هست+درصدشما طبق قرارداد
هنگام واریز وجه توسط شرکت مادر
بانک  ****
              درآمدها****

صورتهای ارسالی ***
                  شرکت مادر   ****

من متوجه رویه کاری شما نشدم.
اگرشما همه فعالیتتون گارانتی خودروساز برای خریدار هست.که ربطی به حسابهای هزینه شما نداره.
شما صرفا حق العمل خودتون رو از شرکت مادر میگیرید.
و در موقع ارسال صورت کارها شرکت مادر رو بدهکار میکنید(به میزان همه هزینه هائی که انجام داده اید+درصدخودتون طبق قرارداد.)
و هنگامی که شرکت مادر پول رو بحسابتون ریخت.تسویه میشه.
ثبتها بصورت کلی میشه :
هنگام ارسال صورت کارها
شرکت مادر             ****
بابت صورتهای ارسالی
         صورتهای ارسالی تائیدنشده(یا درراه.یا هرنام دیگه)********
شامل هزینه هائی که بعهده شرکت مادر هست+درصدشما طبق قرارداد
هنگام واریز وجه توسط شرکت مادر
بانک  ****
              درآمدها****

صورتهای ارسالی ***
                  شرکت مادر   ****

باتشکرازدوست عزیزم
باید عرض کنم که شرکت مادر یادفترمرکزی بهتراست بگویم هیچ پول نقدی به ما پرداخت نمی کنه ومبلغ کاری که مابابت گارانتی انجام دادیم راازحساب بدهکاری ما که شامل خرید ازدفترمرکزی می باشد کم می کنه واگرثبتی که شما فرمودید دردفاتر بزنم منظورم این ثبت است
شرکت مادر             ****
بابت صورتهای ارسالی
         صورتهای ارسالی تائیدنشده(یا درراه.یا هرنام دیگه)********
وهنگام کسرازحساب بدهی
صورتهای ارسالی ***
                  شرکت مادر   ****

دراینجا دفتر مرکزی بدهکار وبستانکار می شود وانگار هیچ ثبتی انجام ندادیم چون ما فاکتوری که برای شرکت می فرستیم درسته که درصدی روی آن می کشیم اما همان مبلغ فاکتور راازبدهی ماکسرمی کنند نه درصد اضافه را
من می خواهم مبلغ گارانتی ازحساب بدهکاری ما کسر شود شما نظرتون چیه ؟
چه ثبتی بزنم بهتره؟
باز بهتربگویم زمانی که ما ازدفترمرکزی خرید می کنیم ثبت ما دردفتر اینه
خرید ****
        دفترمرکزی *****
وزمان فروش یاارائه خدمت این ثبت رامی زنیم
بانک /صندوق *****
                  فروش *****
منظورم راخوب رساندم اگر متوجه نشدید اشتباه ازنحوه گفتارمن است
لطفا" مراببخشید
باتشکر

باسلام
وباتشکرازتوضیحات خوب شما جناب m.amiri
یک سوال دیگری راجع به همین مساله دارم واون اینه که کدینگ حسابداری صورتهای مالی درراه به چه صورت است  اگر امکان دارد یه توضیح مختصری راجع به این حساب بدهید
ممنون از همکاری شما

باسلام
وباتشکرازدوست عزیز m.amiri
باید عرض کنم همانطوری که توضیح دادم کار شرکت ما  نمایندگی است دراین نوع شرکتها این صورت وضعیت درراه درچه سرفصلی از صورتهای مالی قرارمی گیره
اگر امکان داره توضیح بیشتری بفرمایید
باتشکر