تالار تخصصی حسابداری

با درود.
معمولا پرداختها در سیستمهای مالی چه با چک باشد و چه با وجه نقد.با توجه به کنترلهائی که در اون مجموعه رویه شده.انجام میشه.
ممکنه این روند از بازرگانی و تدارکات شروع بشه و با تائید مدیریت و مدیرمالی به خزانه داری برسه برای پرداخت.
شاید هم از تدارکات و خرید شکل بگیره و با تائید مدیرمالی یا رئیس حسابداری انجام بشه.
البته رقم پرداختی هم مهمه. ارقام بالا با تائید مدیریت ارشد و رقمهای کم با تائید مدیریت مالی.
در خیلی از جاها رقمهای بالا رو فقط با چک پرداخت میکنند.
در برگ پرداخت صندوق معمولا تاریخ و شماره سریال چاپی بعنوان سربرگ هست.
و رقم پرداختی.علت پرداخت. شخص گیرنده.
و در آخر تائید کننده ها برگه رو امضاء میکنند.
و سعی کنید دریافت صندوق نداشته باشید.وهر مبلغی رو به بانک بریزید.

سلام و عرض تبریک شب یلدا. آقای امیری منتظکرم از اینکه دوباره جواب دادید. میشه رویه گرفتن امضا به شرح را اینطور تصور کرد:
1. ابتدا درخواست کننده وجه یا چک نقد برگ درخواست وجه یا چک را تهیه و امضا می کند.
یعنی شما برگ درخواست وجه جدای از برگ پرداخت صندوق دارید.؟
مستنداتی که پیوست برگه فوق هست باید به تائید مرجعی در بخش درخواست کننده برسد.
2. برگه به مدیر مالی یا رییس حسابداری ارجاع می شود. و ایشان تایید و امضا می کند.
3. مبالغ بالا با تایید مدیریت دستور پرداخت آن صادر می گردد.
4. پرداخت کننده یا خزانه با دریافت برگ فوق مبلغ وجه را پرداخت و رسید دریافت می کند.
رسید روی برگه پرداخت صندوق
در صورتی که نیاز به صدور چک باشد چک را صادر و به امضا صاحبان امضا رسانده و در صورت تایید و امضا چک را پرداخت و رسید می نماید.
بهتر است برگه پرداخت صندوق و چک دو فرم جداگانه باشد..
در صورتیکه در این مورد نظری یا مخالفتی دارید حوشحال میشم منو راهنمایی کنید. متشکرم از شما

پیروز باشید.

آقا امیری و آقا حمیدی ممنونم از پاسخاتون.
آقا حمیدی میشه توضیح بشتری بدید؟

تشکر آقا امیری. پس یعنی باید کنترل ها و رویه های کاری خودمون هم تو کار لحاظ بشه. علاوه بر استانداردهایی که شما گفتید باید کنترلهای لازم که می تونه مخصوص مجموعه ما باشه لحاظ بشه؟ درست فهمیدم؟

آقا امیری و آقا حمیدی ممنونم از پاسخاتون.
آقا حمیدی میشه توضیح بشتری بدید؟

سلام
چرا نمیشه عزیزم

دوست عزیزم باید یک گردش کار وجود داشته باشه به این گردش کار میگویند رویه raviyeh
تو گردش کار یا رویه همه کسانیکه با پرداخت درگیرند و باید مسولیت آن پرداخت رو قبول کنند مشخص میشن
بعد توزیع نسخ هم باید مشخص باشه

مثلا برای خرید مواد اولیه ممکنه اینطوری باشه تولید باید سفارش بده ، انبار هم امضا بزنه مدیر عامل هم امضا کنه و مالی هم امضا بزنه
خوب این فرم باید 4 نسخه باشه و همه باید امضاهاشون رو بزنند این برای اینه که مشکلی بوجود نیاد مثلا انبار نگه جا ندارم و ...