با سلام خدمت دوستان در حسابهای شرکت اکثر پرداختی به فروشندگان و پیمانکاران بنا به دلایلی از حساب شخصی مدیر عامل صورت میگرفته که جهت کنترل موجودی حساب این بانک برای همین آن در برنامه سرفصل ایجاد شده و گردش نسبتا زیاد داشته که سند به شرح ذیل زده میشده :
پیمانکار آقای ........ 48.000.000
اسناد پرداختنی .. 48.000.000
بابت پرداخت صورت وضعیت پیمانکار طی چک 392380
اسناد پرداختنی .. 48.000.000
بانک تجارت مهندس ... 48.000.000
بابت پاسی چک 392380
جهت حذف حساب شخصی و اصلاح حسابها تمام پرداختها به حساب تنخواه به شرح ذیل سند زده :
پیمانکار آقای ........ 48.000.000
تنخواه گردانها (مهندس...) 48.000.000
بابت پرداخت صورت وضعیت پیمانکار توسط مهندس .....
همه سندهای پاسی چک هم کلا حذف شده حدود 900 سند بصورت فوق اصلاح شده ، سئوالم از دوستان اینکه اگر در سند اصلاحی که اسناد پرداختنی حذف و تنخواه مهندس جایگزین شده در شرح سند شماره چک آورده شود مشکل ساز میشود یا نه ؟ یعنی بصورت ذیل سند بزنیم :
پیمانکار آقای ........ 48.000.000
تنخواه گردانها (مهندس...) 48.000.000
بابت پرداخت صورت وضعیت پیمانکار طی چک 392380
دوستان لطف اظهار نظر فرمایند. با تشکر
Linkback: https://irmeta.com/meta/b275/t16237/