تالار تخصصی حسابداری

با سلام خدمت دوستان    در سال 1390 به اشتباه چند بانک شخصی  به دلیل عدم آگاهی حسابدار  ، در حسابهای شرکت گردش داشته که در نهایت منتج به مانده 566.701.647 ریال شده ،که همین مبلغ نیز درترازنامه اظهارنامه سال 90 بعنوان موجوی نقد و بانک قید شده به صورت ذیل :
بانک تجارت شعبه .....                            110.006.247
بانک تجارت شعبه بازار                             7.888.893
بانک مسکن شعبه ......                            296.655.820
بانک تجارت مهندس ...( شخصی )              102.690.687
بانک تعاون       .... ( شخصی )                 34.460.000
حساب پس انداز بانک مسکن ( شخصی)         15.000.000 
جمع                                                                         566.701.647

شرکت هم در رسیدگی به حسابهای سال 90 علی الراس شده نه صرفا به دلیل گردش حساب شخصی در حسابهای شرکت بلکه چند دلیل دیگه هم بوده ، برهر حال در سند افتتاحیه سال 1391 عین مانده بانکها نقل شده و در سند بعدی مانده بانکها شخصی به تنخواه انتقال پیدا کرده به  صورت ذیل سند زده شده :

تنخواه مهندس ..........                    152.150.687
                                                        بانک تجارت مهندس ...( شخصی )              102.690.687
                                                        بانک تعاون       .... ( شخصی )                 34.460.000
                                                        حساب پس انداز بانک مسکن ( شخصی)         15.000.000
بابت اصلاح حساب
باتوجه به اینکه شرکت سال قبل علی الراس شده آیا ممکن سند فوق که جهت حذف بانکهای شخصی زده شده  در رسیدگی به حسابهای سال 91 مشکل ساز شود ؟ دوستان در این خصوص اظهارنامه فرمایند.     با تشکر


Linkback: https://irmeta.com/meta/b275/t16236/

سلام هم حساب تنخواه براش سرفصل داریم هم جاری شرکاء